FAQ Reporting

Quels rapports financiers sont disponibles ?

CryptaCount fournit 5 rapports financiers sur le tableau de bord Reports :

Rapport	Description
General Ledger	Toutes les écritures comptables regroupées par compte du grand livre
Trial Balance	Totaux débit/crédit de tous les comptes à un instant donné
Balance Sheet	Instantané des actifs, passifs et capitaux propres
Income Statement	Produits et charges sur une période
Cash Flow	Entrées et sorties de trésorerie par catégorie

Capacités de rapport supplémentaires :

• Inventory Valuation — disponible sous forme de rapport distinct
• Gas Fee Report — analyse des frais de gas par espace de travail, accessible sous Accounting → Gas Fees
• Annual Report — export Excel regroupant tous les états financiers
• Rollforward — rollforward des soldes au niveau du token, accessible sous Balances → Rollforward

Quels formats d'export sont pris en charge ?

Tous les rapports peuvent être exportés au format :

• CSV — idéal pour l'import dans d'autres outils ou tableurs
• Excel (.xlsx) — inclut la mise en forme et les lignes de synthèse
• PDF — adapté à la remise aux clients et à la documentation d'audit

La page Exports suit tous les exports générés avec l'historique des téléchargements.

Exports spécialisés supplémentaires :

• Zoho CSV — formaté pour l'import dans Zoho Books avec les mappings de comptes du grand livre, accessible sous Exports → Zoho
• Exports fiscaux — formats propres à chaque juridiction (Form 8949 PDF, DAC8 XML, SA108 CSV, etc.)
• Koinly/CoinTracker CSV — exports de compatibilité pour la migration

Pourquoi mon rapport affiche-t-il zéro transaction ?

Vérifiez les filtres du rapport. Causes fréquentes :

• La plage de dates n'inclut pas de transactions — élargissez la plage ou vérifiez que des transactions existent dans la période sélectionnée
• Le filtre de wallet exclut des wallets pertinents — sélectionnez « All wallets » ou vérifiez que les bons wallets sont inclus
• Le filtre d'actif est trop restrictif — assurez-vous que les actifs pertinents sont inclus
• La synchronisation n'est pas terminée — vérifiez que les synchronisations de wallets sont achevées avant de générer les rapports
• Journaux non générés — les rapports financiers nécessitent des écritures comptables. Lancez la génération de journaux depuis Accounting → Generate Journals si nécessaire

Comment fonctionne le système de rapprochement ?

Le système de rapprochement de CryptaCount effectue 12 contrôles au niveau de l'espace de travail pour vérifier l'intégrité des données :

Rapprochement des soldes :

1. Hierarchy reconciliation — vérifier la cohérence de la hiérarchie des soldes dans l'espace de travail
2. Blockchain reconciliation — comparer les soldes calculés aux données on-chain

Contrôles de l'espace de travail : 3. Unmapped addresses — repérer les adresses de wallet sans mapping de compte du grand livre 4. Transaction counts — vérifier la cohérence du nombre de transactions entre les sources 5. Opening-closing continuity — s'assurer que les soldes d'ouverture correspondent aux soldes de clôture de la période précédente 6. Internal transfers — vérifier l'appariement des transferts internes entre wallets 7. Fees — rapprocher les frais de gas/réseau des écritures de frais enregistrées 8. Price availability — vérifier que des prix de marché existent pour tous les actifs ayant fait l'objet de transactions 9. CEX matching — vérifier l'appariement des transactions de plateformes d'échange centralisées 10. Double-entry balance — confirmer que les débits égalent les crédits sur l'ensemble des écritures comptables 11. Ledger replay — rejouer le grand livre à partir des écritures comptables et comparer aux soldes 12. Ledger integrity — vérifier l'intégrité de la chaîne de hachage du journal

Lancez le rapprochement depuis Reconciliation dans la barre latérale. Les résultats sont stockés sous forme de reconciliation reports pour examen ultérieur.

Puis-je comparer différentes méthodes de coût de base dans un même rapport ?

Oui. Générez des rapports financiers selon différentes méthodes comptables à l'aide de la hiérarchie de substitution à trois niveaux. Vous pouvez également utiliser Tax → Calculations pour exécuter des calculs parallèles selon différentes méthodes et comparer les résultats.

Mon rollforward ne s'équilibre pas — quel est le problème ?

Si le rollforward présente un déséquilibre :

1. Lancez le rapprochement — les contrôles de l'espace de travail identifieront le problème (adresses non mappées, prix manquants, écarts de nombre de transactions, etc.)
2. Vérifiez les bornes de la plage de dates — le solde d'ouverture doit correspondre au solde de clôture de la période précédente. Vérifiez que les périodes ne se chevauchent pas et ne comportent pas de trous.
3. Vérifiez les journaux non passés — les journaux provisoires (draft) n'affectent pas les soldes. Assurez-vous que tous les journaux sont passés.
4. Vérifiez les ajustements manuels — les ajustements qui violent la partie double créent des déséquilibres.
5. Vérifiez les reclassifications — si des transactions ont été reclassées après la génération d'un rapport, régénérez-le par souci de cohérence.

Comment générer un rapport fiscal pour une juridiction spécifique ?

1. Définissez la juridiction de la société dans Settings → Workspace Accounting
2. Utilisez le Tax Center sous Tax → Corporate pour la synthèse fiscale et les calculs
3. Générez le rapport des cessions sous Tax → Disposals pour l'année fiscale concernée
4. Exportez au format propre à la juridiction sous Tax → Exports (Form 8949, DAC8 XML, etc.)
5. Générez des formulaires fiscaux spécifiques sous Tax → Forms (nécessite le module complémentaire Tax Return Generation)

Les rapports sont-ils en temps réel ou mis en cache ?

Les rapports sont générés à partir de données en direct à chaque fois. Il n'y a ni mise en cache ni obsolescence — le rapport reflète toujours l'état actuel des transactions, des classifications et des paramètres.

Puis-je exporter les écritures comptables pour les importer dans un logiciel comptable ?

Oui, de trois manières :

1. Intégration directe — connectez une plateforme comptable (Xero, QuickBooks, Zoho) via Settings → Integrations et poussez les journaux directement
2. Export Zoho — utilisez l'export Zoho CSV dédié avec les mappings de comptes du grand livre sous Exports → Zoho
3. Export manuel — générez un rapport General Ledger, exportez-le en CSV et importez-le dans votre logiciel comptable